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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 632 586.00 | 1 463.00 | 4 631 122.00 | 4 632 586.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 548.00 | 1 463.00 | 4 632 084.00 | 4 633 548.00 |
CU Autres participations | 4 631 122.00 | | 4 631 122.00 | 4 631 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 199 280.00 | | | 4 199 280.00 |
DH Report à nouveau | -27 527.00 | | | -27 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
DK Provisions réglementées | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 474.00 | | | 4 182 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 161.00 | | | 445 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 610.00 | | | 449 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 084.00 | | | 4 632 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 610.00 | | | 449 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 586.00 | | | 4 632 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 632 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 122.00 | | | 4 631 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 445 161.00 | 445 161.00 | | 445 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 610.00 | 449 610.00 | | 449 610.00 |