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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 123.00 | | 4 631 123.00 | 4 631 123.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 153.00 | | 4 632 153.00 | 4 632 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 631 123.00 | | 4 631 123.00 | 4 631 123.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 199 280.00 | 4 199 280.00 | | 4 199 280.00 |
DH Report à nouveau | -39 268.00 | -37 010.00 | | -39 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314.00 | -2 257.00 | | -314.00 |
DK Provisions réglementées | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 741.00 | 4 173 055.00 | | 4 172 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 897.00 | 451 747.00 | | 455 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 6 987.00 | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 411.00 | 459 024.00 | | 459 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 153.00 | 4 632 079.00 | | 4 632 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 123.00 | | | 4 631 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 123.00 | | | 4 631 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VI Groupe et associés | 419 800.00 | 419 800.00 | | 419 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 411.00 | 459 411.00 | | 459 411.00 |