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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 123.00 | | 4 631 123.00 | 4 631 123.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 172.00 | | 4 632 172.00 | 4 632 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 631 123.00 | | 4 631 123.00 | 4 631 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 199 280.00 | 4 199 280.00 | | 4 199 280.00 |
DH Report à nouveau | -29 848.00 | -27 528.00 | | -29 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 425.00 | -2 321.00 | | -2 425.00 |
DK Provisions réglementées | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 049.00 | 4 182 474.00 | | 4 180 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 392.00 | 445 162.00 | | 447 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 387.00 | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 123.00 | 449 611.00 | | 452 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 172.00 | 4 632 085.00 | | 4 632 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 62.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425.00 | 2 383.00 | | 2 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 425.00 | -2 321.00 | | -2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 632 586.00 | | | 4 632 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 123.00 | | | 4 631 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 457.00 | 447 457.00 | | 447 457.00 |
VP Divers | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 123.00 | 452 123.00 | | 452 123.00 |