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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 075.00 | 15 764.00 | 1 311.00 | 17 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 3 019.00 | 4 481.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 562.00 | 3 653.00 | 31 909.00 | 35 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 137.00 | 22 436.00 | 842 701.00 | 865 137.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | 2 666.00 | 6 033.00 | 8 699.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CF Disponibilités | 553 640.00 | | 553 640.00 | 553 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 946.00 | 2 666.00 | 583 281.00 | 585 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 084.00 | 25 102.00 | 1 425 981.00 | 1 451 084.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 689.00 | 15 256.00 | | 21 689.00 |
DG Autres réserves | 412 085.00 | 289 868.00 | | 412 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 712.00 | 128 649.00 | | 129 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 586.00 | 1 233 873.00 | | 1 363 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 260.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 380.00 | 18 938.00 | | 38 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 842.00 | 45 551.00 | | 16 842.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 3 498.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 250.00 | 68 247.00 | | 61 250.00 |
ED (V) | 1 146.00 | 91.00 | | 1 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 981.00 | 1 302 211.00 | | 1 425 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 250.00 | 68 247.00 | | 61 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 133.00 | | 33 087.00 | 852 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 083.00 | 865 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 083.00 | 43 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | 28 087.00 | 35 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | 10 262.00 | 10 906.00 | 23 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 089.00 | 675.00 | | 15 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 9 587.00 | 10 906.00 | 7 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | | 234.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | | 234.00 | 2 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |