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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 485.00 | 46 561.00 | 2 924.00 | 49 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 417.00 | 26 020.00 | 6 397.00 | 32 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 007.00 | 72 581.00 | 927 426.00 | 1 000 007.00 |
BT Marchandises | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 1 074 340.00 | | 1 074 340.00 | 1 074 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 671.00 | | 1 146 671.00 | 1 146 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 678.00 | 72 581.00 | 2 074 097.00 | 2 146 678.00 |
CU Autres participations | 918 105.00 | | 918 105.00 | 918 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
DG Autres réserves | 905 781.00 | 905 781.00 | | 905 781.00 |
DH Report à nouveau | -27 182.00 | | | -27 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 305.00 | -27 182.00 | | 243 305.00 |
DK Provisions réglementées | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 130.00 | 1 726 372.00 | | 1 970 130.00 |
DQ Provisions pour charges | | 128 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 128.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 1 194.00 | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 275.00 | 354.00 | | 83 275.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 7 400.00 | | 9 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759.00 | 844.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 009.00 | 9 920.00 | | 104 009.00 |
ED (V) | -42.00 | 17.00 | | -42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 097.00 | 1 864 309.00 | | 2 074 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 009.00 | 9 920.00 | | 104 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 802.00 | | 118 105.00 | 894 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 1 000 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 32 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 118 105.00 | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 689.00 | 15 792.00 | 12 900.00 | 69 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 965.00 | 9 596.00 | | 36 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 724.00 | 6 196.00 | 12 900.00 | 32 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 454.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 454.00 | 128 000.00 | 128 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |