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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 685.00 | 25 736.00 | 18 949.00 | 44 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 317.00 | 19 182.00 | 20 135.00 | 39 317.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 002.00 | 48 918.00 | 841 084.00 | 890 002.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | 2 666.00 | -1 691.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 932 186.00 | | 932 186.00 | 932 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 489.00 | 2 666.00 | 938 823.00 | 941 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 532.00 | 51 584.00 | 1 779 949.00 | 1 831 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 100.00 | 800 100.00 | | 800 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 510.00 | 28 174.00 | | 38 510.00 |
DG Autres réserves | 731 694.00 | 535 311.00 | | 731 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 250.00 | 206 718.00 | | 183 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 554.00 | 1 570 304.00 | | 1 753 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 130.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 773.00 | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 267.00 | 52 173.00 | | 7 267.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 962.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753.00 | 342.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 648.00 | 62 381.00 | | 22 648.00 |
ED (V) | 3 746.00 | 3 413.00 | | 3 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 949.00 | 1 636 097.00 | | 1 779 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 648.00 | 62 381.00 | | 22 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 282.00 | | 9 720.00 | 880 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 835.00 | | 8 850.00 | 35 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 447.00 | | 870.00 | 44 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 931.00 | 18 987.00 | | 29 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 547.00 | 9 189.00 | | 16 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 9 798.00 | | 13 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |