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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 387.00 | 18 366.00 | 93 022.00 | 111 387.00 |
040 Immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 213.00 | 18 366.00 | 443 848.00 | 462 213.00 |
060 Stock marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
072 Créances – Autres | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
084 Disponibilités | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 179.00 | | 157 179.00 | 157 179.00 |
110 Total général Actif | 619 393.00 | 18 366.00 | 601 027.00 | 619 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 275.00 | | | 647 275.00 |
224 Production immobilisée | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 419.00 | | | 656 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 801.00 | | | 188 801.00 |
252 Charges sociales | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 920.00 | | | 562 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | | | 295.00 |
294 Charges financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | | | 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 044.00 | | | 249 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 981.00 | | | 230 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |