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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 433.00 | 19 413.00 | 22 020.00 | 41 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 239.00 | 15 061.00 | 55 179.00 | 70 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 722.00 | 34 473.00 | 428 249.00 | 462 722.00 |
BT Marchandises | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 391.00 | 34 473.00 | 623 918.00 | 658 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 512.00 | | | 268 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
DL TOTAL (I) | 344 386.00 | | | 344 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 532.00 | | | 279 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 918.00 | | | 623 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 465.00 | | 814 465.00 | 814 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 465.00 | | 814 465.00 | 814 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 051.00 | | | 827 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 177.00 | | | 762 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 213.00 | | 4 279.00 | 462 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 462 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 111 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 387.00 | | 4 055.00 | 111 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 224.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 366.00 | 17 190.00 | 1 082.00 | 18 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 366.00 | 17 190.00 | 1 082.00 | 18 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 429.00 | 48 055.00 | 168 374.00 | 216 429.00 |
VI Groupe et associés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355.00 | 2 304.00 | 3 050.00 | 5 355.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 532.00 | 111 157.00 | 168 374.00 | 279 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
ST Autres comptes | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 688.00 | | | 96 688.00 |