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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 8 320.00 | 5 822.00 | 14 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 292.00 | 8 320.00 | 5 972.00 | 14 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 557.00 | | 801 557.00 | 801 557.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 338.00 | | 1 009 338.00 | 1 009 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 630.00 | 8 320.00 | 1 015 310.00 | 1 023 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 386.00 | | | 333 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 958.00 | | | 347 958.00 |
DL TOTAL (I) | 692 344.00 | | | 692 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 966.00 | | | 322 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 310.00 | | | 1 015 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 526.00 | | | 203 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 604.00 | | 779 604.00 | 779 604.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 664.00 | | 780 664.00 | 780 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 017.00 | | | 424 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 707.00 | | | 430 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 293.00 | | | 369 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 433.00 | | | 1 634 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 474.00 | | | 1 286 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 958.00 | | | 347 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 722.00 | | 21 109.00 | 462 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 540.00 | 14 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 490.00 | 14 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 672.00 | | 20 959.00 | 111 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 150.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 473.00 | 16 319.00 | 42 473.00 | 34 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | 16 319.00 | 42 473.00 | 34 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 801 557.00 | 801 557.00 | | 801 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 374.00 | 48 934.00 | 119 440.00 | 168 374.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 559.00 | 805 409.00 | 150.00 | 805 559.00 |
VW T.V.A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 966.00 | 203 526.00 | 119 440.00 | 322 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
ST Autres comptes | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |