| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 037.00 | 783.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 327.00 | 127 057.00 | 222 270.00 | 349 327.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 803.00 | 129 094.00 | 599 708.00 | 728 803.00 |
BT Marchandises | 75 142.00 | | 75 142.00 | 75 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 302 530.00 | | 302 530.00 | 302 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 132.00 | | 428 132.00 | 428 132.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 935.00 | 129 094.00 | 1 027 841.00 | 1 156 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DG Autres réserves | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
DL TOTAL (I) | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 329.00 | | | 358 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 265.00 | | | 189 265.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 601.00 | | | 730 601.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 841.00 | | | 1 027 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 108.00 | | | 443 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 742.00 | | 3 080 742.00 | 3 080 742.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 892.00 | | 3 080 892.00 | 3 080 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 470.00 | | | 3 088 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 820.00 | | | 3 057 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 673.00 | | 14 830.00 | 714 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 16 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 728 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 368.00 | | 13 780.00 | 338 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | 1 050.00 | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 771.00 | 59 323.00 | | 69 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 771.00 | 59 323.00 | | 69 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 725.00 | 177 725.00 | | 177 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 280.00 | 70 787.00 | 287 493.00 | 358 280.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 114.00 | 51 509.00 | 15 604.00 | 67 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 601.00 | 443 108.00 | 287 493.00 | 730 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
ST Autres comptes | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 724.00 | | | 259 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 471.00 | | | 257 471.00 |