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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 623.00 | 338 423.00 | 129 200.00 | 467 623.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 049.00 | 341 244.00 | 504 805.00 | 846 049.00 |
BT Marchandises | 75 098.00 | | 75 098.00 | 75 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
BZ Autres créances | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CF Disponibilités | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 518.00 | | 390 518.00 | 390 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 567.00 | 341 244.00 | 895 323.00 | 1 236 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 204 563.00 | 196 592.00 | | 204 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 945.00 | 7 971.00 | | 4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 357 412.00 | 352 467.00 | | 357 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 180.00 | 184 057.00 | | 101 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 77.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 492.00 | 203 123.00 | | 194 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 266.00 | 142 577.00 | | 236 266.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | 144.00 | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 911.00 | 529 977.00 | | 537 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 323.00 | 882 444.00 | | 895 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 473.00 | 428 800.00 | | 508 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 338.00 | | 3 246 338.00 | 3 246 338.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 372.00 | | 3 246 372.00 | 3 246 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 587.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 62 772.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 62 772.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 652.00 | 5 192.00 | | 6 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 652.00 | 5 192.00 | | 6 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | 57 580.00 | | -5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 1 922.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 440.00 | 2 943 962.00 | | 3 248 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 496.00 | 2 935 991.00 | | 3 243 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 945.00 | 7 971.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 913.00 | | 6 466.00 | 847 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331.00 | 846 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 470 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 309.00 | | 4 466.00 | 468 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | 2 000.00 | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 988.00 | 50 587.00 | 2 331.00 | 292 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 988.00 | 50 587.00 | 2 331.00 | 292 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 180.00 | 71 742.00 | 29 438.00 | 101 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 085.00 | 84 480.00 | 15 605.00 | 100 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 911.00 | 508 473.00 | 29 438.00 | 537 911.00 |