| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 488.00 | 290 167.00 | 175 321.00 | 465 488.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 913.00 | 292 988.00 | 554 926.00 | 847 913.00 |
BT Marchandises | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BZ Autres créances | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CF Disponibilités | 172 482.00 | | 172 482.00 | 172 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 519.00 | | 327 519.00 | 327 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 432.00 | 292 988.00 | 882 444.00 | 1 175 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 196 592.00 | 172 944.00 | | 196 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 971.00 | 23 648.00 | | 7 971.00 |
DL TOTAL (I) | 352 467.00 | 344 496.00 | | 352 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 057.00 | 265 005.00 | | 184 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 123.00 | 214 469.00 | | 203 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 577.00 | 141 725.00 | | 142 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 079.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | 6 138.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 977.00 | 649 492.00 | | 529 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 444.00 | 993 988.00 | | 882 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 800.00 | 459 296.00 | | 428 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 219.00 | | 2 876 219.00 | 2 876 219.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 273.00 | | 2 876 273.00 | 2 876 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 170 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 772.00 | 614.00 | | 62 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 772.00 | 4 614.00 | | 62 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 1 280.00 | | 5 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | 5 554.00 | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 580.00 | -940.00 | | 57 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 2 927.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 962.00 | 3 008 193.00 | | 2 943 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 991.00 | 2 984 545.00 | | 2 935 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 971.00 | 23 648.00 | | 7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 549.00 | | 103 364.00 | 744 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 945.00 | | 99 364.00 | 368 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | 4 000.00 | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 787.00 | 59 201.00 | | 233 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 787.00 | 59 201.00 | | 233 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 123.00 | 203 123.00 | | 203 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 057.00 | 82 879.00 | 93 592.00 | 184 057.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 321.00 | 77 716.00 | 19 605.00 | 97 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 977.00 | 428 800.00 | 93 592.00 | 529 977.00 |