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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 821.00 | 647.00 | 173.00 | 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 943.00 | 14 953.00 | 25 990.00 | 40 943.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 163.00 | 15 600.00 | 34 563.00 | 50 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | 24 703.00 | 19 697.00 | 44 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 208 894.00 | | 208 894.00 | 208 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 987.00 | 24 703.00 | 230 284.00 | 254 987.00 |
110 Total général Actif | 305 150.00 | 40 303.00 | 264 847.00 | 305 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 128 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 099.00 | | | 380 099.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 214.00 | | | 380 214.00 |
242 Autres charges externes. | 294 698.00 | | | 294 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
252 Charges sociales | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 713.00 | | | 342 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 341.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 821.00 | | | 821.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |