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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 821.00 | 270.00 | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 420.00 | 31 473.00 | 32 947.00 | 64 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 784.00 | 62 169.00 | 21 615.00 | 83 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 795.00 | 94 463.00 | 102 332.00 | 196 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 706.00 | 12 400.00 | 137 306.00 | 149 706.00 |
BZ Autres créances | 540 030.00 | | 540 030.00 | 540 030.00 |
CF Disponibilités | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 779.00 | 12 400.00 | 832 379.00 | 844 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 574.00 | 106 863.00 | 934 711.00 | 1 041 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 675 449.00 | | | 675 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
DL TOTAL (I) | 753 815.00 | | | 753 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 896.00 | | | 180 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 711.00 | | | 934 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 896.00 | | | 180 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
FG Production vendue services | 652 819.00 | 16 064.00 | 668 883.00 | 652 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 179.00 | 16 064.00 | 673 243.00 | 657 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 840.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 912.00 | | | 753 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 046.00 | | | 681 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 633.00 | | 13 162.00 | 183 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 042.00 | | 13 162.00 | 135 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 623.00 | 17 840.00 | | 76 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 802.00 | 17 840.00 | | 75 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 100.00 | | 1 700.00 | 14 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 100.00 | | 1 700.00 | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | | 1 700.00 | 14 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 533 219.00 | 533 219.00 | | 533 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 932.00 | 677 552.00 | 58 380.00 | 735 932.00 |
VW T.V.A. | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VX Obligations cautionnées | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
ST Autres comptes | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
YT Sous‐traitance | 188 415.00 | | | 188 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 767.00 | | | 131 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 828.00 | | | 456 828.00 |