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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 821.00 | 270.00 | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 873.00 | 44 283.00 | 30 590.00 | 74 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 983.00 | 68 791.00 | 46 193.00 | 114 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 447.00 | 113 894.00 | 124 553.00 | 238 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 895.00 | | 199 895.00 | 199 895.00 |
BZ Autres créances | 632 855.00 | | 632 855.00 | 632 855.00 |
CF Disponibilités | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 632.00 | | 941 632.00 | 941 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 078.00 | 113 894.00 | 1 066 184.00 | 1 180 078.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 748 315.00 | | | 748 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
DL TOTAL (I) | 806 791.00 | | | 806 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 393.00 | | | 259 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 184.00 | | | 1 066 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 081.00 | | | 259 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 795.00 | | 41 652.00 | 196 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 204.00 | | 41 652.00 | 148 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 463.00 | 19 431.00 | | 94 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 642.00 | 19 431.00 | | 93 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 895.00 | 199 895.00 | | 199 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VC Groupe et associés | 615 964.00 | 615 964.00 | | 615 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VI Groupe et associés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 840.00 | 835 340.00 | 43 500.00 | 878 840.00 |
VW T.V.A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VX Obligations cautionnées | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 393.00 | 259 081.00 | 312.00 | 259 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
ST Autres comptes | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 689.00 | | | 176 689.00 |
YT Sous‐traitance | 407 706.00 | | | 407 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 511.00 | | | 723 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |