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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 1 847.00 | 808.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 468.00 | 24 642.00 | 37 826.00 | 62 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 214.00 | 26 489.00 | 95 724.00 | 122 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 178 077.00 | | 178 077.00 | 178 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 569.00 | 26 489.00 | 285 079.00 | 311 569.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 687.00 | 63 225.00 | | 90 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 202.00 | 27 462.00 | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 157 890.00 | 134 687.00 | | 157 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 811.00 | 47 689.00 | | 33 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 819.00 | 72 628.00 | | 84 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 1 366.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | 4 630.00 | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 190.00 | 126 713.00 | | 127 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 079.00 | 261 400.00 | | 285 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 609.00 | 92 958.00 | | 107 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 985.00 | | 282 985.00 | 282 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 985.00 | | 282 985.00 | 282 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 149.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 646.00 | 36 405.00 | | 41 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 7 296.00 | | 5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 388.00 | 258 222.00 | | 283 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 186.00 | 230 760.00 | | 260 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 202.00 | 27 462.00 | | 23 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112.00 | 11 378.00 | | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 11 378.00 | | 15 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 755.00 | 14 174.00 | 19 580.00 | 33 755.00 |
VI Groupe et associés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 190.00 | 107 609.00 | 19 580.00 | 127 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 128.00 | 10 932.00 | | 11 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | 3 087.00 | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 19 398.00 | 26 917.00 | | 19 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 823.00 | 17 206.00 | | 27 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 123.00 | 15 122.00 | | 16 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 422.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 434.00 | 11 354.00 | | 11 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 113.00 | 62 333.00 | | 66 113.00 |