| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 348.00 | 308.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 116.00 | 22 729.00 | 57 387.00 | 80 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 861.00 | 25 077.00 | 114 784.00 | 139 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 250 780.00 | | 250 780.00 | 250 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 691.00 | | 261 691.00 | 261 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 552.00 | 25 077.00 | 376 475.00 | 401 552.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 936.00 | 113 890.00 | | 137 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 071.00 | 24 047.00 | | 35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 217 007.00 | 181 936.00 | | 217 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 485.00 | 19 624.00 | | 42 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 243.00 | 67 029.00 | | 103 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 138.00 | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | 7 810.00 | | 9 158.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 468.00 | 98 600.00 | | 159 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 475.00 | 280 537.00 | | 376 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 518.00 | 87 957.00 | | 133 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 487.00 | | 312 487.00 | 312 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 487.00 | | 312 487.00 | 312 487.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 067.00 | 45 414.00 | | 44 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 6 241.00 | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 112.00 | 300 268.00 | | 351 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 041.00 | 276 221.00 | | 316 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 071.00 | 24 047.00 | | 35 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 214.00 | | 62 229.00 | 122 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 582.00 | 139 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 562.00 | 82 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 124.00 | | 61 209.00 | 65 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 1 020.00 | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 760.00 | 13 644.00 | 26 328.00 | 37 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | 13 644.00 | 26 328.00 | 37 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 436.00 | 16 486.00 | 25 950.00 | 42 436.00 |
VI Groupe et associés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 468.00 | 133 518.00 | 25 950.00 | 159 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 299.00 | 13 102.00 | | 14 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | 2 904.00 | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 24 353.00 | 22 369.00 | | 24 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 561.00 | 24 119.00 | | 25 561.00 |
YT Sous‐traitance | 17 217.00 | 16 837.00 | | 17 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 712.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 012.00 | 13 814.00 | | 15 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 248.00 | 66 230.00 | | 70 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |