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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655.00 | 2 137.00 | 519.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 468.00 | 35 623.00 | 26 845.00 | 62 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 214.00 | 37 760.00 | 84 454.00 | 122 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 181 472.00 | | 181 472.00 | 181 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 083.00 | | 196 083.00 | 196 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 296.00 | 37 760.00 | 280 537.00 | 318 296.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 890.00 | 90 687.00 | | 113 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | 23 202.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 181 936.00 | 157 890.00 | | 181 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 624.00 | 33 811.00 | | 19 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 029.00 | 84 819.00 | | 67 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 2 888.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 810.00 | 5 671.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 600.00 | 127 190.00 | | 98 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 537.00 | 285 079.00 | | 280 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 957.00 | 107 609.00 | | 87 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 263.00 | | 300 263.00 | 300 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 263.00 | | 300 263.00 | 300 263.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 414.00 | 41 646.00 | | 45 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 5 993.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 268.00 | 283 388.00 | | 300 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 221.00 | 260 186.00 | | 276 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 047.00 | 23 202.00 | | 24 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 489.00 | 11 271.00 | | 26 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | 11 271.00 | | 26 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 580.00 | 8 937.00 | 10 643.00 | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 600.00 | 87 957.00 | 10 643.00 | 98 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 102.00 | 11 128.00 | | 13 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 904.00 | 2 768.00 | | 2 904.00 |
ST Autres comptes | 22 369.00 | 19 398.00 | | 22 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 119.00 | 27 823.00 | | 24 119.00 |
YT Sous‐traitance | 16 837.00 | 16 123.00 | | 16 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 306.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 814.00 | 11 434.00 | | 13 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 230.00 | 66 113.00 | | 66 230.00 |