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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 11 821.00 | 1 640.00 | 13 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 520.00 | 23 547.00 | 4 973.00 | 28 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 239.00 | 35 667.00 | 7 572.00 | 43 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
BP En cours de production de services | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 630.00 | | 283 630.00 | 283 630.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 012.00 | | 401 012.00 | 401 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 252.00 | 35 667.00 | 408 585.00 | 444 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 24 462.00 | 20 210.00 | | 24 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 549.00 | 4 252.00 | | -36 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314.00 | 39 862.00 | | 3 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | 139 563.00 | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 185.00 | 96 966.00 | | 120 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 152.00 | 213 932.00 | | 274 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 271.00 | 450 596.00 | | 405 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 585.00 | 490 459.00 | | 408 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 271.00 | 450 596.00 | | 405 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 614.00 | 31 279.00 | | 8 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 430.00 | | 3 222.00 | 43 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 43 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 41 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 771.00 | | 2 622.00 | 42 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 600.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 895.00 | 7 377.00 | 2 605.00 | 30 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 596.00 | 7 377.00 | 2 605.00 | 30 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 629.00 | 210 629.00 | | 210 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 226.00 | 306 226.00 | | 306 226.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 271.00 | 405 271.00 | | 405 271.00 |