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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 97.00 | 568.00 | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 410.00 | 17 429.00 | 7 980.00 | 25 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 931.00 | 29 453.00 | 2 478.00 | 31 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 706.00 | 46 980.00 | 16 726.00 | 63 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 094.00 | | 296 094.00 | 296 094.00 |
BZ Autres créances | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CF Disponibilités | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 943.00 | | 376 943.00 | 376 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 648.00 | 46 980.00 | 393 669.00 | 440 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
DH Report à nouveau | -310 723.00 | -231 754.00 | | -310 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 661.00 | -78 969.00 | | -111 661.00 |
DL TOTAL (I) | -382 522.00 | -270 860.00 | | -382 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 307.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 137.00 | 62 704.00 | | 125 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 385.00 | 226 953.00 | | 298 385.00 |
EA Autres dettes | 352 293.00 | 327 329.00 | | 352 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 190.00 | 617 293.00 | | 776 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 669.00 | 346 432.00 | | 393 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 061.00 | | 5 444.00 | 60 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 63 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 57 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | 665.00 | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 092.00 | | 4 749.00 | 54 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 30.00 | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 5 227.00 | 1 799.00 | 43 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 97.00 | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 253.00 | 5 130.00 | 1 500.00 | 43 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 385.00 | 298 385.00 | | 298 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 293.00 | 32 574.00 | 130 296.00 | 352 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 593.00 | 318 593.00 | | 318 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 293.00 | 318 593.00 | 5 700.00 | 324 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 190.00 | 456 471.00 | 130 296.00 | 776 190.00 |