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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 13 065.00 | 396.00 | 13 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 686.00 | 28 193.00 | 493.00 | 28 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 446.00 | 41 557.00 | 3 889.00 | 45 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BP En cours de production de services | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 299.00 | 18 293.00 | 278 006.00 | 296 299.00 |
BZ Autres créances | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 591.00 | 18 293.00 | 385 299.00 | 403 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 037.00 | 59 850.00 | 389 187.00 | 449 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
DH Report à nouveau | -128 034.00 | -36 549.00 | | -128 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 516.00 | -91 485.00 | | -104 516.00 |
DL TOTAL (I) | -192 688.00 | -88 172.00 | | -192 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 242.00 | | 3 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | 92 331.00 | | 110 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 948.00 | 81 251.00 | | 134 948.00 |
EA Autres dettes | 333 771.00 | 274 398.00 | | 333 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 875.00 | 453 622.00 | | 581 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 187.00 | 365 450.00 | | 389 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 875.00 | 135 066.00 | | 581 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 279.00 | | 3 167.00 | 42 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 980.00 | | 167.00 | 41 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 672.00 | 1 885.00 | | 39 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | 1 885.00 | | 39 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 771.00 | 333 771.00 | | 333 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 197.00 | 276 197.00 | | 276 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 040.00 | 378 040.00 | | 378 040.00 |
VW T.V.A. | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 875.00 | 581 875.00 | | 581 875.00 |