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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 303.00 | 47.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 893.00 | 11 664.00 | 14 228.00 | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 496.00 | 19 095.00 | 1 402.00 | 20 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 739.00 | 31 062.00 | 15 677.00 | 46 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 747.00 | | 103 747.00 | 103 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 486.00 | 31 062.00 | 119 424.00 | 150 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 65 972.00 | 45 681.00 | | 65 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | 20 290.00 | | 20 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 1 359.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 487.00 | 71 731.00 | | 92 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 6 261.00 | | 3 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | 4 491.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | 13 544.00 | | 9 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 310.00 | 4 307.00 | | 8 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 937.00 | 29 261.00 | | 26 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 424.00 | 100 992.00 | | 119 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 937.00 | 29 261.00 | | 26 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | 2 042.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 2 042.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 142.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 296.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 1 747.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 368.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 347.00 | 105 902.00 | | 119 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 231.00 | 85 612.00 | | 99 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 116.00 | 20 290.00 | | 20 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 684.00 | | 4 805.00 | 54 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 46 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | | 4 805.00 | 41 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 428.00 | 3 634.00 | | 27 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 117.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 242.00 | 3 517.00 | | 27 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |