| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 662.00 | 28 544.00 | 57 117.00 | 85 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 431.00 | 21 823.00 | 1 608.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 945.00 | 50 717.00 | 60 227.00 | 110 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 559.00 | 50 717.00 | 149 841.00 | 200 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 107 835.00 | 106 766.00 | | 107 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | 1 068.00 | | 2 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 713.00 | 15 656.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 127 993.00 | 127 891.00 | | 127 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 7 766.00 | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 9 043.00 | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | 4 139.00 | | 4 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 2 548.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 843.00 | 23 495.00 | | 21 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 841.00 | 151 386.00 | | 149 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 843.00 | 23 495.00 | | 21 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | 1 843.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 1 843.00 | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | 1 813.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 152.00 | 126 896.00 | | 118 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 102.00 | 125 828.00 | | 116 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | 1 068.00 | | 2 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 845.00 | | 100.00 | 110 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 993.00 | | 100.00 | 108 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361.00 | 9 357.00 | | 41 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 9 357.00 | | 41 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273.00 | 9 773.00 | 1 500.00 | 11 273.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |