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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 562.00 | 20 121.00 | 65 440.00 | 85 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 431.00 | 20 889.00 | 2 542.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 845.00 | 41 361.00 | 69 484.00 | 110 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BZ Autres créances | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 747.00 | 41 361.00 | 151 386.00 | 192 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2.00 | | | -2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 106 766.00 | 86 087.00 | | 106 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | 20 679.00 | | 1 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 656.00 | 17 499.00 | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 127 891.00 | 128 665.00 | | 127 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 766.00 | 8 467.00 | | 7 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 25 193.00 | | 9 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139.00 | 4 303.00 | | 4 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 548.00 | 6 957.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 495.00 | 55 306.00 | | 23 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 386.00 | 183 971.00 | | 151 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 495.00 | | 124 495.00 | 124 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 8 127.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 8 624.00 | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 371.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | 3 253.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 3 649.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 896.00 | 145 226.00 | | 126 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 828.00 | 124 547.00 | | 125 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | 20 679.00 | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 885.00 | | 1 960.00 | 108 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 033.00 | | 1 960.00 | 107 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 705.00 | 9 655.00 | | 31 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 355.00 | 9 655.00 | | 31 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 442.00 | 26 942.00 | 1 500.00 | 28 442.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |