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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 046.00 | 23 535.00 | 2 511.00 | 26 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 002.00 | 165 622.00 | 379.00 | 166 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 105.00 | 192 868.00 | 27 237.00 | 220 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 547.00 | 17 192.00 | 427 354.00 | 444 547.00 |
BZ Autres créances | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CF Disponibilités | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 700.00 | 17 192.00 | 631 508.00 | 648 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 806.00 | 210 061.00 | 658 745.00 | 868 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 489.00 | -193 605.00 | | -147 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 418.00 | 46 115.00 | | -52 418.00 |
DL TOTAL (I) | 313 091.00 | 365 510.00 | | 313 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 992.00 | 33 177.00 | | 34 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 076.00 | 118 870.00 | | 143 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 492.00 | 184 692.00 | | 126 492.00 |
EA Autres dettes | 41 091.00 | 16 663.00 | | 41 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 654.00 | 354 737.00 | | 345 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 745.00 | 720 247.00 | | 658 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 863.00 | | 827.00 | 226 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 584.00 | 220 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 584.00 | 192 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 806.00 | | 827.00 | 198 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 859.00 | 2 594.00 | 7 584.00 | 197 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 148.00 | 2 594.00 | 7 584.00 | 194 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 147.00 | | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 147.00 | | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 147.00 | | 17 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 076.00 | 143 076.00 | | 143 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 426 564.00 | | | 426 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VB T. V. A. | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VP Divers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 139.00 | 492 029.00 | 24 110.00 | 516 139.00 |
VW T.V.A. | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 654.00 | 345 654.00 | | 345 654.00 |