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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 079.00 | 25 143.00 | 1 935.00 | 27 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 892.00 | 148 766.00 | 8 126.00 | 156 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 318.00 | 173 910.00 | 34 408.00 | 208 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 114.00 | | 118 114.00 | 118 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 515.00 | | 427 515.00 | 427 515.00 |
BZ Autres créances | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
CF Disponibilités | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 599.00 | | 628 599.00 | 628 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 918.00 | 173 910.00 | 663 008.00 | 836 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 732.00 | -262 960.00 | | -353 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 716.00 | -90 772.00 | | 28 716.00 |
DL TOTAL (I) | 187 983.00 | 159 267.00 | | 187 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 091.00 | 257 071.00 | | 140 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 398.00 | 151 992.00 | | 164 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 599.00 | 160 841.00 | | 169 599.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 38 105.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 024.00 | 608 542.00 | | 475 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 008.00 | 767 809.00 | | 663 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 820.00 | 469 511.00 | | 380 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | 70 638.00 | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 235.00 | | | 221 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 208 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 183 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 729.00 | | | 193 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 646.00 | 8 181.00 | 12 917.00 | 178 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 485.00 | 8 181.00 | 9 756.00 | 175 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 834.00 | 5 834.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583 434.00 | 583 434.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 583 434.00 | 583 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 398.00 | 164 398.00 | | 164 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 427 515.00 | 427 515.00 | | 427 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 030.00 | 44 826.00 | 94 204.00 | 139 030.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 483.00 | 476 373.00 | 24 110.00 | 500 483.00 |
VW T.V.A. | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 024.00 | 380 820.00 | 94 204.00 | 475 024.00 |