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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 531.00 | 28 077.00 | 4 454.00 | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 300.00 | 144 000.00 | 24 300.00 | 168 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 888.00 | 175 788.00 | 53 100.00 | 228 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 348.00 | 5 834.00 | 783 514.00 | 789 348.00 |
BZ Autres créances | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 546.00 | 5 834.00 | 990 712.00 | 996 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 435.00 | 181 622.00 | 1 043 812.00 | 1 225 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 155.00 | -164 984.00 | | -58 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 804.00 | 106 829.00 | | -204 804.00 |
DL TOTAL (I) | 250 039.00 | 454 844.00 | | 250 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 070.00 | 913.00 | | 296 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 487.00 | 244 252.00 | | 306 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 434.00 | 164 961.00 | | 189 434.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 4 203.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 772.00 | 414 830.00 | | 793 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 812.00 | 869 675.00 | | 1 043 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 075.00 | 414 830.00 | | 781 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 152.00 | | 12 403.00 | 239 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 666.00 | 228 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 666.00 | 200 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 095.00 | | 12 403.00 | 211 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 996.00 | 9 458.00 | 22 666.00 | 188 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 285.00 | 9 458.00 | 22 666.00 | 185 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 834.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 782 762.00 | 782 762.00 | | 782 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 61 626.00 | 61 626.00 | | 61 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 062.00 | 208 365.00 | 12 697.00 | 221 062.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 020.00 | | | 228 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VP Divers | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 461.00 | 892 351.00 | 24 110.00 | 916 461.00 |
VW T.V.A. | 109 530.00 | 109 530.00 | | 109 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 773.00 | 781 076.00 | 12 697.00 | 793 773.00 |