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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190.00 | 913.00 | 1 277.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 845.00 | 8 612.00 | 11 234.00 | 19 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 351.00 | 7 239.00 | 12 112.00 | 19 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 386.00 | 16 764.00 | 24 622.00 | 41 386.00 |
BT Marchandises | 377 765.00 | | 377 765.00 | 377 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 436.00 | | 446 436.00 | 446 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 822.00 | 16 764.00 | 471 058.00 | 487 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 377.00 | 133 697.00 | | 191 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 875.00 | 57 681.00 | | 43 875.00 |
DL TOTAL (I) | 240 752.00 | 196 877.00 | | 240 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 6 054.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 552.00 | 174 180.00 | | 170 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 287.00 | 36 631.00 | | 27 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 116.00 | 11 862.00 | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 26 294.00 | 13 525.00 | | 26 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 305.00 | 242 252.00 | | 230 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 058.00 | 439 129.00 | | 471 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 305.00 | 242 252.00 | | 230 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 613.00 | | 517 613.00 | 517 613.00 |
FG Production vendue services | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 986.00 | | 544 986.00 | 544 986.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 18 357.00 | | 11 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 003.00 | 555 738.00 | | 545 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 128.00 | 498 057.00 | | 501 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 875.00 | 57 681.00 | | 43 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 633.00 | | 7 906.00 | 34 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 41 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 41 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 633.00 | | 7 906.00 | 34 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 710.00 | 4 152.00 | 98.00 | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 4 152.00 | 98.00 | 12 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 170 552.00 | 170 552.00 | | 170 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 249.00 | 228 249.00 | | 228 249.00 |