| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 2 008.00 | 182.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595.00 | 19 054.00 | 1 540.00 | 20 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 987.00 | 20 624.00 | 30 363.00 | 50 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 771.00 | 42 686.00 | 32 086.00 | 74 771.00 |
BT Marchandises | 417 220.00 | | 417 220.00 | 417 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CF Disponibilités | 434 592.00 | | 434 592.00 | 434 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 768.00 | | 919 768.00 | 919 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 540.00 | 42 686.00 | 951 854.00 | 994 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 839.00 | 172 855.00 | | 234 839.00 |
DH Report à nouveau | 235 252.00 | 235 252.00 | | 235 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 321.00 | 61 985.00 | | 65 321.00 |
DL TOTAL (I) | 540 913.00 | 475 592.00 | | 540 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 140.00 | 155 033.00 | | 146 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 979.00 | 86 674.00 | | 100 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 174.00 | 26 172.00 | | 39 174.00 |
EA Autres dettes | 124 648.00 | 72 327.00 | | 124 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 941.00 | 340 207.00 | | 410 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 854.00 | 815 799.00 | | 951 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 853.00 | | 13 869.00 | 62 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 74 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 73 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 853.00 | | 13 869.00 | 61 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 103.00 | 6 137.00 | 555.00 | 37 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103.00 | 6 137.00 | 555.00 | 36 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 648.00 | 124 648.00 | | 124 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 941.00 | 410 941.00 | | 410 941.00 |