| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 1 789.00 | 401.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595.00 | 16 850.00 | 3 744.00 | 20 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 069.00 | 17 464.00 | 21 605.00 | 39 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 853.00 | 37 103.00 | 25 750.00 | 62 853.00 |
BT Marchandises | 499 936.00 | 29 726.00 | 470 211.00 | 499 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 300 437.00 | | 300 437.00 | 300 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 775.00 | 29 726.00 | 790 049.00 | 819 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 628.00 | 66 829.00 | 815 799.00 | 882 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 855.00 | 120 848.00 | | 172 855.00 |
DH Report à nouveau | 235 252.00 | 235 252.00 | | 235 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 985.00 | 52 007.00 | | 61 985.00 |
DL TOTAL (I) | 475 592.00 | 413 607.00 | | 475 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 033.00 | 164 445.00 | | 155 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 674.00 | 72 125.00 | | 86 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 172.00 | 19 926.00 | | 26 172.00 |
EA Autres dettes | 72 327.00 | 65 235.00 | | 72 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 207.00 | 321 731.00 | | 340 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 799.00 | 735 338.00 | | 815 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 207.00 | 181 731.00 | | 340 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 313.00 | | 6 540.00 | 56 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 313.00 | | 6 540.00 | 55 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 437.00 | 5 667.00 | | 31 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | 5 667.00 | | 30 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 598.00 | 29 726.00 | 14 598.00 | 14 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 598.00 | 29 726.00 | 14 598.00 | 14 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 598.00 | 29 726.00 | 14 598.00 | 14 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 726.00 | 14 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 207.00 | 340 207.00 | | 340 207.00 |