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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 8 112.00 | 4 596.00 | 12 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 124.00 | 10 022.00 | 41 101.00 | 51 124.00 |
BN En cours de production de biens | 70 228.00 | | 70 228.00 | 70 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 247.00 | | 229 247.00 | 229 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 371.00 | 10 022.00 | 270 348.00 | 280 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
DL TOTAL (I) | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 092.00 | | | 114 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 348.00 | | | 270 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 204.00 | | 520 204.00 | 520 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 204.00 | | 520 204.00 | 520 204.00 |
FM Production stockée | | | 16 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 653.00 | | | 536 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 237.00 | | | 511 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 966.00 | | 6 157.00 | 44 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 276.00 | | 6 157.00 | 9 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805.00 | 3 217.00 | | 6 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 312.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 2 905.00 | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
UX Autres créances clients | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 548.00 | 5 465.00 | 10 083.00 | 15 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
VW T.V.A. | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 092.00 | 104 009.00 | 10 083.00 | 114 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
ST Autres comptes | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 505.00 | | | 172 505.00 |