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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 695.00 | 17 309.00 | 95 385.00 | 112 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 385.00 | 19 219.00 | 129 165.00 | 148 385.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 247.00 | 19 219.00 | 313 028.00 | 332 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 306.00 | | | -15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 132 010.00 | | | 132 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 017.00 | | | 181 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 028.00 | | | 313 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 308.00 | | 183 203.00 | 62 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 126.00 | | 148 385.00 | 97 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 126.00 | | 112 695.00 | 97 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | | 183 203.00 | 26 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 279.00 | 5 939.00 | | 13 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 5 939.00 | | 11 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
UX Autres créances clients | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 936.00 | 21 160.00 | 82 775.00 | 103 936.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
VW T.V.A. | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 017.00 | 98 241.00 | 82 775.00 | 181 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
ST Autres comptes | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 482.00 | | | 134 482.00 |