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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 11 369.00 | 1 955.00 | 13 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 308.00 | 13 279.00 | 49 028.00 | 62 308.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 242.00 | | 299 242.00 | 299 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 550.00 | 13 279.00 | 348 270.00 | 361 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 156.00 | | | 155 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 147 317.00 | | | 147 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 270.00 | | | 348 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 230.00 | | 479 230.00 | 479 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 230.00 | | 479 230.00 | 479 230.00 |
FM Production stockée | | | 9 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 046.00 | | | 490 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 985.00 | | | 498 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 938.00 | | | -8 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 124.00 | | 11 184.00 | 51 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 434.00 | | 11 184.00 | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 3 257.00 | | 10 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 3 257.00 | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UX Autres créances clients | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 723.00 | 125 723.00 | | 125 723.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 953.00 | 200 953.00 | | 200 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
ST Autres comptes | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 984.00 | | | 167 984.00 |