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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
AP Constructions | 3 924 805.00 | 2 451 861.00 | 1 472 944.00 | 3 924 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 272.00 | 13 598.00 | 7 674.00 | 21 272.00 |
AX Avances et acomptes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 445.00 | 2 465 459.00 | 1 752 986.00 | 4 218 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 334.00 | 26 837.00 | 88 497.00 | 115 334.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 984.00 | | 843 984.00 | 843 984.00 |
CF Disponibilités | 508 347.00 | | 508 347.00 | 508 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 665.00 | 26 837.00 | 1 488 828.00 | 1 515 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 110.00 | 2 492 296.00 | 3 241 814.00 | 5 734 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 216.00 | 1 261 216.00 | | 1 261 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
DG Autres réserves | 1 192 826.00 | 1 052 432.00 | | 1 192 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 224.00 | 140 394.00 | | 137 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 388.00 | 2 580 163.00 | | 2 717 388.00 |
DP Provisions pour risques | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 147.00 | 315 232.00 | | 300 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 31 604.00 | | 46 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 803.00 | 103 090.00 | | 98 803.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | 1 690.00 | | 12 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 938.00 | 93 207.00 | | 33 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 526.00 | 544 825.00 | | 491 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 815.00 | 3 157 889.00 | | 3 241 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 526.00 | | | 491 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 404.00 | | 987 404.00 | 987 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 404.00 | | 987 404.00 | 987 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 21 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 5 846.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -5 846.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 715.00 | 59 183.00 | | 57 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 937.00 | 992 127.00 | | 1 003 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 714.00 | 851 733.00 | | 866 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 223.00 | 140 394.00 | | 137 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 943.00 | | 47 502.00 | 4 170 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 218 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 208 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 763.00 | | 47 502.00 | 4 160 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 235.00 | 117 224.00 | | 2 348 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 235.00 | 117 224.00 | | 2 348 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
6T Sur comptes clients | 24 630.00 | 2 207.00 | | 24 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 630.00 | 2 207.00 | | 24 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 531.00 | 2 207.00 | | 57 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 739.00 | 247 739.00 | | 247 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VI Groupe et associés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 095.00 | 156 915.00 | 10 180.00 | 167 095.00 |
VW T.V.A. | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 526.00 | 491 526.00 | | 491 526.00 |