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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
AP Constructions | 4 130 732.00 | 2 684 118.00 | 1 446 614.00 | 4 130 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 335.00 | 8 667.00 | 14 667.00 | 23 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 074.00 | 2 692 786.00 | 1 730 288.00 | 4 423 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 896.00 | 92 365.00 | 77 531.00 | 169 896.00 |
BZ Autres créances | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 097 453.00 | | 1 097 453.00 | 1 097 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 216.00 | 92 365.00 | 1 696 851.00 | 1 789 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 290.00 | 2 785 151.00 | 3 427 139.00 | 6 212 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 216.00 | 1 261 216.00 | | 1 261 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
DG Autres réserves | 1 466 770.00 | 1 330 049.00 | | 1 466 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 211.00 | 136 721.00 | | 125 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 319.00 | 2 854 108.00 | | 2 979 319.00 |
DP Provisions pour risques | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 624.00 | 281 883.00 | | 292 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 79 991.00 | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | 126 567.00 | | 87 797.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 12 901.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 919.00 | 501 342.00 | | 414 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 139.00 | 3 388 351.00 | | 3 427 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 501 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 234 770.00 | | 188 304.00 | 4 234 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 401 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 389.00 | | 188 304.00 | 4 213 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 730.00 | 126 055.00 | | 2 566 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 730.00 | 126 055.00 | | 2 566 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
6T Sur comptes clients | 83 771.00 | 8 594.00 | | 83 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 771.00 | 8 594.00 | | 83 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 672.00 | 8 594.00 | | 116 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 013.00 | 255 013.00 | | 255 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VI Groupe et associés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 943.00 | 191 763.00 | 10 180.00 | 201 943.00 |
VW T.V.A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 854.00 | 414 854.00 | | 414 854.00 |