| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
AN Terrains | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
AP Constructions | 3 928 538.00 | 2 563 837.00 | 1 364 701.00 | 3 928 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 662.00 | 2 893.00 | 19 769.00 | 22 662.00 |
AX Avances et acomptes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 234 769.00 | 2 566 730.00 | 1 668 039.00 | 4 234 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 576.00 | 83 771.00 | 76 805.00 | 160 576.00 |
BZ Autres créances | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 984.00 | | 843 984.00 | 843 984.00 |
CF Disponibilités | 757 425.00 | | 757 425.00 | 757 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 083.00 | 83 771.00 | 1 720 312.00 | 1 804 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 852.00 | 2 650 501.00 | 3 388 351.00 | 6 038 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 216.00 | 1 261 216.00 | | 1 261 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
DG Autres réserves | 1 330 049.00 | 1 192 826.00 | | 1 330 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 721.00 | 137 224.00 | | 136 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 108.00 | 2 717 388.00 | | 2 854 108.00 |
DP Provisions pour risques | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 883.00 | 300 147.00 | | 281 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 991.00 | 46 124.00 | | 79 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 567.00 | 98 803.00 | | 126 567.00 |
EA Autres dettes | 12 901.00 | 12 514.00 | | 12 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 342.00 | 491 526.00 | | 501 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 351.00 | 3 241 815.00 | | 3 388 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 343.00 | 491 526.00 | | 501 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 770.00 | | 962 770.00 | 962 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 770.00 | | 962 770.00 | 962 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 964.00 | 3 468.00 | | 13 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 094.00 | 1 750.00 | | 26 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 094.00 | 1 750.00 | | 26 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 016.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 223.00 | 1 016.00 | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 871.00 | 734.00 | | 20 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 827.00 | 57 715.00 | | 55 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 183.00 | 1 003 937.00 | | 1 013 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 462.00 | 866 714.00 | | 876 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 721.00 | 137 223.00 | | 136 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 446.00 | | 33 127.00 | 4 218 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 802.00 | 4 234 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 802.00 | 4 213 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 266.00 | | 21 926.00 | 4 208 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 459.00 | 114 189.00 | 12 919.00 | 2 465 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 459.00 | 114 189.00 | 12 919.00 | 2 465 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
6T Sur comptes clients | 26 837.00 | 56 934.00 | | 26 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 837.00 | 56 934.00 | | 26 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 738.00 | 56 934.00 | | 59 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VI Groupe et associés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 944.00 | 199 764.00 | 10 180.00 | 209 944.00 |
VW T.V.A. | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 343.00 | 501 343.00 | | 501 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |