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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 617.00 | 7 318.00 | 53 299.00 | 60 617.00 |
AP Constructions | 51 845.00 | 950.00 | 50 895.00 | 51 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 477.00 | 289 680.00 | 150 797.00 | 440 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 132.00 | 21 997.00 | 19 135.00 | 41 132.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 371.00 | 319 945.00 | 331 426.00 | 651 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BP En cours de production de services | 444 771.00 | | 444 771.00 | 444 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 193.00 | | 2 091 193.00 | 2 091 193.00 |
BZ Autres créances | 403 466.00 | | 403 466.00 | 403 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 314 586.00 | | 314 586.00 | 314 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 666.00 | | 3 675 666.00 | 3 675 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 037.00 | 319 945.00 | 4 007 092.00 | 4 327 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 898.00 | | | 1 024 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 769.00 | | | 266 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 667.00 | | | 1 401 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 406.00 | | | 418 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
EA Autres dettes | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 101.00 | | | 1 356 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 925.00 | | | 2 427 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 092.00 | | | 4 007 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 925.00 | | | 2 427 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 349.00 | | 134 038.00 | 517 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 51 300.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | | 651 371.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | 60 000.00 | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 417.00 | | 74 038.00 | 465 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 158.00 | 103 787.00 | | 216 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 7 163.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 003.00 | 96 625.00 | | 216 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 816.00 | 51 684.00 | | 125 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 816.00 | 51 684.00 | | 125 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 406.00 | 418 406.00 | | 418 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 101.00 | 1 356 101.00 | | 1 356 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 193.00 | | | 2 091 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
VI Groupe et associés | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VP Divers | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 962.00 | 2 528 662.00 | 51 300.00 | 2 579 962.00 |
VW T.V.A. | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 925.00 | 2 427 925.00 | | 2 427 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
ST Autres comptes | 389 104.00 | | | 389 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 636 387.00 | | | 636 387.00 |
YT Sous‐traitance | 191 363.00 | | | 191 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 634.00 | | | 277 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 604.00 | | | 636 604.00 |