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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 858.00 | 60 259.00 | 39 598.00 | 99 858.00 |
AP Constructions | 63 872.00 | 26 378.00 | 37 494.00 | 63 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 952.00 | 531 556.00 | 121 397.00 | 652 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 279.00 | 38 518.00 | 9 761.00 | 48 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 261.00 | 656 711.00 | 259 550.00 | 916 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 998.00 | 1 478.00 | 238 520.00 | 239 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 820.00 | 12 720.00 | 77 100.00 | 89 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 326.00 | 58 947.00 | 1 054 379.00 | 1 113 326.00 |
BZ Autres créances | 1 241 551.00 | | 1 241 551.00 | 1 241 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 503 801.00 | | 2 503 801.00 | 2 503 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 446.00 | 73 145.00 | 5 147 301.00 | 5 220 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 707.00 | 729 857.00 | 5 406 850.00 | 6 136 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 257.00 | 1 694 368.00 | | 1 880 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 249.00 | 485 889.00 | | 270 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 507.00 | 2 290 257.00 | | 2 260 507.00 |
DP Provisions pour risques | 69 692.00 | 178 288.00 | | 69 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 212.00 | 165 077.00 | | 181 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 904.00 | 343 365.00 | | 250 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 000.00 | 200 000.00 | | 1 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 462.00 | 641 089.00 | | 648 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 600.00 | 540 722.00 | | 614 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 163.00 | 258 396.00 | | 290 163.00 |
EA Autres dettes | 52 805.00 | 48 185.00 | | 52 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 410.00 | 234 550.00 | | 39 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 439.00 | 1 922 943.00 | | 2 895 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 850.00 | 4 556 565.00 | | 5 406 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 439.00 | 1 922 943.00 | | 2 895 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 985.00 | 143 247.00 | 1 915 232.00 | 1 771 985.00 |
FG Production vendue services | 648 834.00 | 73 119.00 | 721 953.00 | 648 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 819.00 | 216 366.00 | 2 637 185.00 | 2 420 819.00 |
FM Production stockée | | | -68 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 643.00 | |
GE Autres charges | | | 15 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 241.00 | 18 401.00 | | 74 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 095.00 | 50 217.00 | | 15 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | 6 645.00 | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 190.00 | 6 645.00 | | 36 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 19 298.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 19 298.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 165.00 | -12 653.00 | | 36 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 216.00 | -167 164.00 | | -122 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 824.00 | 4 174 715.00 | | 3 076 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 575.00 | 3 688 826.00 | | 2 806 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 249.00 | 485 889.00 | | 270 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 387.00 | 122 700.00 | | 93 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 856.00 | | 49 405.00 | 866 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 698.00 | | 49 405.00 | 715 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 054.00 | 68 657.00 | | 588 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 621.00 | 13 638.00 | | 46 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 433.00 | 55 019.00 | | 541 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 365.00 | 250 904.00 | 343 365.00 | 343 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 678.00 | 14 198.00 | 38 678.00 | 38 678.00 |
6T Sur comptes clients | 9 208.00 | 49 739.00 | | 9 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 886.00 | 63 937.00 | 38 678.00 | 47 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 251.00 | 314 841.00 | 382 043.00 | 391 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 841.00 | 382 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 600.00 | 614 600.00 | | 614 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 589.00 | 1 042 589.00 | | 1 042 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VB T. V. A. | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 054 481.00 | 1 054 481.00 | | 1 054 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 648 462.00 | 648 462.00 | | 648 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 111.00 | 2 438 111.00 | | 2 438 111.00 |
VW T.V.A. | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 439.00 | 2 345 439.00 | 550 000.00 | 2 895 439.00 |