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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 652.00 | 70 598.00 | 37 054.00 | 107 652.00 |
AP Constructions | 63 872.00 | 33 057.00 | 30 815.00 | 63 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 112.00 | 584 974.00 | 127 138.00 | 712 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 475.00 | 43 155.00 | 14 320.00 | 57 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 411.00 | 731 783.00 | 260 628.00 | 992 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 585.00 | 1 448.00 | 336 137.00 | 337 585.00 |
BP En cours de production de services | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 645.00 | 51 665.00 | 207 980.00 | 259 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 797.00 | 58 947.00 | 1 709 850.00 | 1 768 797.00 |
BZ Autres créances | 1 488 140.00 | | 1 488 140.00 | 1 488 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 258 872.00 | | 3 258 872.00 | 3 258 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 295.00 | 112 060.00 | 7 117 235.00 | 7 229 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 706.00 | 843 844.00 | 7 377 862.00 | 8 221 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 507.00 | 1 880 257.00 | | 1 850 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 462.00 | 270 249.00 | | 767 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 969.00 | 2 260 507.00 | | 2 727 969.00 |
DP Provisions pour risques | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 788.00 | 181 212.00 | | 200 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 480.00 | 250 904.00 | | 270 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 894.00 | 1 250 000.00 | | 1 552 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 813.00 | 648 462.00 | | 982 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 413.00 | 614 600.00 | | 1 054 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 434.00 | 290 163.00 | | 234 434.00 |
EA Autres dettes | 359 405.00 | 52 805.00 | | 359 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 314.00 | 39 410.00 | | 105 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 413.00 | 2 895 439.00 | | 4 379 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 862.00 | 5 406 850.00 | | 7 377 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 413.00 | 2 345 439.00 | | 4 379 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 060 236.00 | 777 125.00 | 2 837 361.00 | 2 060 236.00 |
FG Production vendue services | 1 050 399.00 | 294 060.00 | 1 344 459.00 | 1 050 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 634.00 | 1 071 185.00 | 4 181 820.00 | 3 110 634.00 |
FM Production stockée | | | 208 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 705.00 | 9 090.00 | | 16 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 705.00 | 36 190.00 | | 16 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 705.00 | 36 165.00 | | 16 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 444.00 | -122 216.00 | | -96 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 813.00 | 3 076 824.00 | | 4 728 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 353.00 | 2 806 575.00 | | 3 961 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 462.00 | 270 249.00 | | 767 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 103.00 | | 68 356.00 | 765 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 711.00 | 75 688.00 | 616.00 | 656 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 259.00 | 10 954.00 | 616.00 | 60 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 452.00 | 64 734.00 | | 596 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250 904.00 | 270 480.00 | 250 904.00 | 250 904.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 379 022.00 | 3 379 022.00 | | 3 379 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 413.00 | 1 054 413.00 | | 1 054 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 405.00 | 359 405.00 | | 359 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 061.00 | 1 698 061.00 | | 1 698 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VB T. V. A. | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 783.00 | 1 171 783.00 | | 1 171 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 894.00 | 852 894.00 | | 852 894.00 |
VI Groupe et associés | 956 313.00 | 956 313.00 | | 956 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 886.00 | | | 356 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 022.00 | 3 379 022.00 | | 3 379 022.00 |
VW T.V.A. | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 272.00 | 4 289 272.00 | | 4 289 272.00 |