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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 046.00 | 25 312.00 | 110 734.00 | 136 046.00 |
040 Immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 450.00 | 25 652.00 | 113 798.00 | 139 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
072 Créances – Autres | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
084 Disponibilités | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
110 Total général Actif | 330 731.00 | 25 652.00 | 305 078.00 | 330 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 554.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 414.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |