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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 679.00 | 1 371.00 | 2 308.00 | 3 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 223.00 | 37 238.00 | 74 985.00 | 112 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 546.00 | 38 609.00 | 80 937.00 | 119 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 554.00 | | 157 554.00 | 157 554.00 |
072 Créances – Autres | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
084 Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
110 Total général Actif | 351 916.00 | 38 609.00 | 313 307.00 | 351 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 621.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 089.00 | | | 221 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |