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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 431.00 | 553.00 | 878.00 | 1 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 751.00 | 49 334.00 | 95 417.00 | 144 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 826.00 | 49 887.00 | 98 939.00 | 148 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
072 Créances – Autres | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
084 Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 785.00 | | 201 785.00 | 201 785.00 |
110 Total général Actif | 350 611.00 | 49 887.00 | 300 723.00 | 350 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 970.00 | 523 251.00 | | 742 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 633.00 | 1 928.00 | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | 3 125.00 | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 643.00 | 528 304.00 | | 747 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 135.00 | 118 652.00 | | 214 135.00 |
242 Autres charges externes. | 302 032.00 | 256 386.00 | | 302 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 3 701.00 | | 4 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 483.00 | 113 286.00 | | 165 483.00 |
252 Charges sociales | 20 237.00 | 11 646.00 | | 20 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 951.00 | 22 953.00 | | 24 951.00 |
262 Autres charges | 6 307.00 | 2 983.00 | | 6 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 072.00 | 529 608.00 | | 738 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 571.00 | -1 304.00 | | 9 571.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 765.00 | 60 756.00 | | 13 765.00 |
294 Charges financières | 5 556.00 | 6 746.00 | | 5 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 560.00 | 51 172.00 | | 5 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | -17.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 808.00 | 1 554.00 | | 9 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |