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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 593 442.00 | | 21 593 442.00 | 21 593 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 519.00 | | 281 519.00 | 281 519.00 |
BZ Autres créances | 1 991 490.00 | | 1 991 490.00 | 1 991 490.00 |
CF Disponibilités | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 257.00 | | 2 346 257.00 | 2 346 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 939 699.00 | | 23 939 699.00 | 23 939 699.00 |
CU Autres participations | 21 593 442.00 | | 21 593 442.00 | 21 593 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320 001.00 | 5 320 001.00 | | 5 320 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 014.00 | -478 387.00 | | 1 119 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 301.00 | 1 656 298.00 | | 1 048 301.00 |
DK Provisions réglementées | 301 969.00 | 207 035.00 | | 301 969.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 182.00 | 6 704 946.00 | | 7 848 182.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 370 999.00 | 2 370 999.00 | | 2 370 999.00 |
DO TOTAL (II) | 2 370 999.00 | 2 370 999.00 | | 2 370 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 609 000.00 | 5 609 000.00 | | 5 609 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 794 997.00 | 7 559 599.00 | | 5 794 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 823.00 | 1 770 483.00 | | 1 779 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 877.00 | 85 015.00 | | 404 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 723.00 | 58 370.00 | | 131 723.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 720 518.00 | 15 082 468.00 | | 13 720 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 939 699.00 | 24 158 413.00 | | 23 939 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 274.00 | 2 484 124.00 | | 2 491 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 934.00 | -94 934.00 | | -94 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | 9 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 717.00 | -261 362.00 | | -264 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 301.00 | 1 656 298.00 | | 1 048 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 035.00 | 94 934.00 | | 207 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 035.00 | 94 934.00 | | 207 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 729 999.00 | 3 620 999.00 | 10 109 000.00 | 13 729 999.00 |