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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 593 442.00 | | 21 593 442.00 | 21 593 442.00 |
BZ Autres créances | 2 724 082.00 | | 2 724 082.00 | 2 724 082.00 |
CF Disponibilités | 774 584.00 | | 774 584.00 | 774 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 156.00 | | 3 509 156.00 | 3 509 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 102 598.00 | | 25 102 598.00 | 25 102 598.00 |
CU Autres participations | 21 593 442.00 | | 21 593 442.00 | 21 593 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776 161.00 | 6 007 161.00 | | 5 776 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 839.00 | 1 683 839.00 | | 1 014 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 029.00 | 111 312.00 | | 171 029.00 |
DH Report à nouveau | 3 249 503.00 | 2 114 899.00 | | 3 249 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 797.00 | 1 194 321.00 | | 1 278 797.00 |
DK Provisions réglementées | 474 672.00 | 396 904.00 | | 474 672.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965 003.00 | 11 508 437.00 | | 11 965 003.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 440 000.00 | 5 609 000.00 | | 5 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 465 938.00 | 4 030 271.00 | | 3 465 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 056.00 | 2 202 934.00 | | 3 320 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 048.00 | 132 684.00 | | 250 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 522.00 | 74 930.00 | | 47 522.00 |
EA Autres dettes | 604 028.00 | 665.00 | | 604 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 127 594.00 | 12 050 487.00 | | 13 127 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 102 598.00 | 23 568 924.00 | | 25 102 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 783.00 | 3 691 487.00 | | 3 731 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 226.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | 222.00 | | 6 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 879.00 | 222.00 | | 6 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 768.00 | 104 934.00 | | 77 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 768.00 | 104 934.00 | | 128 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 889.00 | -104 712.00 | | -121 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 420.00 | -257 547.00 | | -317 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 514.00 | 1 965 778.00 | | 2 212 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 716.00 | 771 456.00 | | 933 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 797.00 | 1 194 321.00 | | 1 278 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 904.00 | 77 768.00 | | 396 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 904.00 | 77 768.00 | | 406 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 440 000.00 | | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893 165.00 | | 1 893 165.00 | 1 893 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 048.00 | 250 048.00 | | 250 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 028.00 | 604 028.00 | | 604 028.00 |
VB T. V. A. | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 076.00 | | | 2 300 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465 738.00 | 1 403 092.00 | 2 062 646.00 | 3 465 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 890.00 | 1 426 890.00 | | 1 426 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 695.00 | | | 395 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 572.00 | 2 734 572.00 | | 2 734 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 127 594.00 | 3 731 783.00 | 9 395 811.00 | 13 127 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |