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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 593 442.00 | | 21 593 442.00 | 21 593 442.00 |
BZ Autres créances | 2 640 720.00 | | 2 640 720.00 | 2 640 720.00 |
CF Disponibilités | 792 958.00 | | 792 958.00 | 792 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 024.00 | | 3 444 024.00 | 3 444 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 037 466.00 | | 25 037 466.00 | 25 037 466.00 |
CU Autres participations | 21 593 442.00 | | 21 593 442.00 | 21 593 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 776 161.00 | 5 776 161.00 | | 5 776 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 839.00 | 1 014 839.00 | | 1 014 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 969.00 | 171 029.00 | | 234 969.00 |
DH Report à nouveau | 4 464 361.00 | 3 249 503.00 | | 4 464 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 289.00 | 1 278 797.00 | | 1 418 289.00 |
DK Provisions réglementées | 474 672.00 | 474 672.00 | | 474 672.00 |
DL TOTAL (I) | 13 383 292.00 | 11 965 003.00 | | 13 383 292.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 440 000.00 | 5 440 000.00 | | 5 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 356.00 | 3 465 938.00 | | 2 072 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 147.00 | 3 320 056.00 | | 3 992 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 536.00 | 250 048.00 | | 66 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 134.00 | 47 522.00 | | 73 134.00 |
EA Autres dettes | | 604 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 644 173.00 | 13 127 594.00 | | 11 644 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 037 466.00 | 25 102 598.00 | | 25 037 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 036.00 | 3 731 783.00 | | 3 447 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 879.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 879.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -121 889.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 070.00 | 10 213.00 | | 15 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 841.00 | -317 420.00 | | -218 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 202.00 | 2 212 514.00 | | 2 242 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 913.00 | 933 717.00 | | 823 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 289.00 | 1 278 797.00 | | 1 418 289.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |