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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 402.00 | 1 922.00 | 480.00 | 2 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 708.00 | 1 922.00 | 43 786.00 | 45 708.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 034.00 | 1 922.00 | 50 112.00 | 52 034.00 |
CU Autres participations | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DH Report à nouveau | | -923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 4 112.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 12 773.00 | 5 189.00 | | 12 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 807.00 | 37 511.00 | | 31 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 13 558.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 260.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 339.00 | 51 329.00 | | 37 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 112.00 | 56 519.00 | | 50 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998.00 | 10 118.00 | | 9 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414.00 | 6 006.00 | | 2 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 4 112.00 | | 7 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 481.00 | | 1 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 442.00 | 481.00 | | 1 442.00 |