| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CU Autres participations | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 802.00 | 10 573.00 | | 17 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 557.00 | 7 228.00 | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 27 558.00 | 20 002.00 | | 27 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 781.00 | 25 896.00 | | 19 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 8 860.00 | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 323.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 1 812.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 388.00 | 36 890.00 | | 34 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 947.00 | 56 892.00 | | 61 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 339.00 | 17 647.00 | | 21 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | -471.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441.00 | 2 769.00 | | 2 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 557.00 | 7 228.00 | | 7 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 43 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 402.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |