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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CU Autres participations | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 197.00 | 25 358.00 | | 33 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 992.00 | 7 839.00 | | 7 992.00 |
DL TOTAL (I) | 43 389.00 | 35 397.00 | | 43 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | 13 453.00 | | 6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 761.00 | 17 959.00 | | 24 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 296.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 061.00 | 34 392.00 | | 32 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 450.00 | 69 789.00 | | 75 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006.00 | 2 159.00 | | 2 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 992.00 | 7 839.00 | | 7 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 315.00 | | | 43 315.00 |