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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 1 343.00 | 1 011.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354.00 | 1 343.00 | 1 011.00 | 2 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
BZ Autres créances | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CF Disponibilités | 230 510.00 | | 230 510.00 | 230 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 183.00 | | 386 183.00 | 386 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 538.00 | 1 343.00 | 387 194.00 | 388 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 697.00 | 42 651.00 | | 68 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | 46 045.00 | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 106 815.00 | 97 497.00 | | 106 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 5 871.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | 877.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 717.00 | 254 737.00 | | 228 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 282.00 | 47 512.00 | | 49 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 379.00 | 308 998.00 | | 280 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 194.00 | 406 495.00 | | 387 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067.00 | | 1 287.00 | 1 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | 1 287.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 643.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 643.00 | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 717.00 | 228 717.00 | | 228 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 413.00 | 278 413.00 | | 278 413.00 |