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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 850.00 | 55.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905.00 | 5 850.00 | 55.00 | 5 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BT Marchandises | 154 359.00 | | 154 359.00 | 154 359.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 318.00 | | 362 318.00 | 362 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 224.00 | 5 850.00 | 362 374.00 | 368 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
DH Report à nouveau | | 79 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 188.00 | 798.00 | | 52 188.00 |
DL TOTAL (I) | 103 715.00 | 89 527.00 | | 103 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859.00 | 1 440.00 | | 15 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 993.00 | 191 478.00 | | 167 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 805.00 | 33 673.00 | | 74 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 658.00 | 229 697.00 | | 258 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 374.00 | 319 225.00 | | 362 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 658.00 | 226 593.00 | | 258 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293.00 | 557.00 | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 557.00 | | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 993.00 | 167 993.00 | | 167 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 658.00 | 258 658.00 | | 258 658.00 |